柳军先生:中国国籍。监事,复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月06日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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本基金资产投资于拥有非常良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差逐步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的别的金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞中证红利低波动ETF的联接基金。华泰柏瑞中证红利低波动ETF是采用完全复制法实现对中证红利低波动指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证红利低波动ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或证券交易市场买卖的方式对目标ETF来投资。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 本基金将基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
1、本基金管理人可每月进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人能够准确的通过真实的情况每月进行1次收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能不一样;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额的收益分配的方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额默认的收益分配的方法是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配的方法为红利再投资; 4、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为华泰柏瑞中证红利低波动ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证红利低波动指数的表现紧密关联。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。
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华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购(含转...
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告
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